SGVP Circle Fund E1 EUR

ISIN CH1213047470
WKN A3DU5H

244,73 EUR (0,58 %)

NAV vom 28.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 28.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,31 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
4,36
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,65
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,64
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 18,59 %
Japan 14,90 %
Italien 12,89 %
USA 10,92 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,95 %
Geldmarkt/Kasse 1,05 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 31,79 %
Grundstoffe 19,72 %
Telekommunikationsdienstleister 10,27 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,60 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 38,90 %
Japanischer Yen 14,79 %
US-Dollar 13,32 %
Brasilianischer Real 8,23 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

WARNER BROS DISCOVERY INC 2,04 %
Rayonier Advanced Materials In 1,50 %
NABORS INDUSTRIES LTD 1,45 %
NESTE OYJ 1,45 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Schweiz
Auflagedatum 15.12.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 33,66 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager SG Value Partners AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Depotbankgebühr 0,60 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,59 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,63 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, eine langfristige Wertsteigerung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation und der Liquidität des Fondsvermögens durch Anlagen in Aktien von Unternehmen weltweit zu erzielen. Der Fonds verfolgt einen Value-Ansatz, indem er Beteiligungspapiere von Emittenten zu selektieren versucht, deren gegenwärtige Börsennotierung signifikant unter dem fundamental ermittelten intrinsischen Wert liegt.