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LLB Aktien Regio Zürichsee ESG (CHF)

ISIN CH0421963809
WKN A2N401

#Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz #LLB Swiss Investment AG

364,21 CHF (0,77 %)

NAV vom 28.04.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 36 Fonds
  • 28.04.2025 36 Fonds
  • 25.04.2025 36 Fonds
  • 24.04.2025 35 Fonds
  • 23.04.2025 36 Fonds
  • 22.04.2025 35 Fonds
  • 17.04.2025 36 Fonds
  • 16.04.2025 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 36 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz Daten vom 28.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,08 %
3 Jahre
14,45 %
5 Jahre
14,70 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,02
3 Jahre
4,00
5 Jahre
4,06
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 41,00 %
Gesundheit / Healthcare 23,00 %
Technologie 18,00 %
Finanzen 6,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Sonova, Namen 9,60 %
Temenos Group, Namen 9,10 %
Huber+ Suhner AG, Namen 6,80 %
DKSH, Namen 6,30 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Schweiz
Auflagedatum 24.09.2018
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 69,80 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Thomas Kühne

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 1,50 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,26 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, aktiv in ein Aktienportfolio von, gemessen an der Börsenkapitalisierung, kleinen und mittelgrossen Unternehmungen mit Haupt- oder Holdingsitz in der Region des Zürichsees zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Anlageuniversum erstreckt sich vorwiegend über die folgenden Schweizer Kantone: Zürich, Schaffhausen, Thurgau, St. Gallen, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Graubünden, Glarus, Schwyz, Zug und Aarau. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Merkmale der Kapitalanlagen.