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LLB Aktien Regio Zürichsee ESG (CHF)

ISIN CH0421963809
WKN A2N401

#Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz #LLB Swiss Investment AG

459,42 CHF (1,68 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 02.06.2026 41 Fonds
  • 01.06.2026 40 Fonds
  • 29.05.2026 41 Fonds
  • 28.05.2026 41 Fonds
  • 27.05.2026 41 Fonds
  • 26.05.2026 40 Fonds
  • 22.05.2026 41 Fonds
  • 21.05.2026 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
16,87 %
3 Jahre
14,16 %
5 Jahre
14,56 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
8,00
3 Jahre
5,40
5 Jahre
5,04
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Implenia AG 9,31 %
TEMENOS AG 8,62 %
Huber + Suhner AG 6,00 %
DKSH Holding AG 5,15 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Schweiz
Auflagedatum 24.09.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 66,37 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Thomas Kühne

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 1,50 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,26 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, aktiv in ein Aktienportfolio von, gemessen an der Börsenkapitalisierung, kleinen und mittelgrossen Unternehmungen mit Haupt- oder Holdingsitz in der Region des Zürichsees zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Anlageuniversum erstreckt sich vorwiegend über die folgenden Schweizer Kantone: Zürich, Schaffhausen, Thurgau, St. Gallen, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Graubünden, Glarus, Schwyz, Zug und Aarau. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Merkmale der Kapitalanlagen.