Galileo Asia Fund A (USD)

ISIN CH0258835005
WKN A14TJZ

393,76 USD (0,04 %)

NAV vom 01.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 318 Fonds
  • 01.10.2024 250 Fonds
  • 30.09.2024 303 Fonds
  • 27.09.2024 316 Fonds
  • 26.09.2024 316 Fonds
  • 25.09.2024 268 Fonds
  • 24.09.2024 316 Fonds
  • 23.09.2024 315 Fonds
  • 20.09.2024 316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 318 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 01.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,87 %
3 Jahre
20,58 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,20
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,12
3 Jahre
9,37
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,90
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 37,00 %
Vietnam 22,00 %
Indien 16,00 %
Indonesien 7,00 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Aktien 97,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 29,00 %
Finanzen 23,00 %
Industrie / Investitionsgüter 13,00 %
Telekommunikationsdienstleister 12,00 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NAURA TECHNOLOGY 4,55 %
Mobile World 4,44 %
Samsung Electronics 4,34 %
Taiwan Semiconductors 4,14 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,55 USD
Domizil Schweiz
Auflagedatum 01.05.2015
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 86,03 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Frau Xinyue Hou

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der über die positive Entwicklung der Benchmark MSCI AC Far East Ex Japan hinausgehenden Anteilwertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristig hohe Performance und insbesondere ein langfristiger Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die in Ländern Asiens ansässig sind oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben. Je nach Markteinschätzung kann die Fondsleitung zusätzlich Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfolio Management mit Hebelwirkung (Leverage) einsetzen.