Pilatus Invest Income EUR I

ISIN CH0252818072
WKN A2AFQY

984,64 EUR (-0,05 %)

NAV vom 23.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 223 Fonds
  • 23.05.2024 223 Fonds
  • 22.05.2024 218 Fonds
  • 21.05.2024 218 Fonds
  • 17.05.2024 223 Fonds
  • 16.05.2024 220 Fonds
  • 15.05.2024 223 Fonds
  • 14.05.2024 218 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 223 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,19 %
3 Jahre
4,25 %
5 Jahre
5,53 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
-0,76
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,39
3 Jahre
2,72
5 Jahre
3,11
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 71,70 %
Renten 27,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 31.07.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2023

Rating

A 48,00 %
BBB 30,10 %
AA 14,60 %
AAA 1,20 %
Stand: 31.07.2023

Unternehmen / Wertpapiere

CABEI 2022-30.11.26 1,64 %
Athene Global 2020-14.10.2025 1,59 %
Cloverie 14-11.09.2044 FRN 1,59 %
Emerso Electric 19-15.10.2025 1,58 %
Stand: 31.07.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Schweiz
Auflagedatum 16.09.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 62,87 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)
Manager Pilatus Partners AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 0,64 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene Anlagerendite in Euro. Der Fonds investiert überwiegend (mindestens 50%) direkt oder über Derivate, Anteile kollektiver Kapitalanlagen und strukturierte Produkte in auf Euro lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere im In- und Ausland und auf Euro lautende Geldmarktpapiere.