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Pilatus Invest Income EUR I

ISIN CH0252818072
WKN A2AFQY

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro #LLB Swiss Investment AG

1.023,69 EUR (0,05 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 213 Fonds
  • 03.12.2025 178 Fonds
  • 02.12.2025 212 Fonds
  • 01.12.2025 186 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 27.11.2025 166 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 211 Fonds
  • 24.11.2025 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,20 %
3 Jahre
2,10 %
5 Jahre
3,50 %
10 Jahre
4,18 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,65
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
0,02

Tracking Error

1 Jahr
1,65
3 Jahre
2,27
5 Jahre
2,40
10 Jahre
2,62

Alpha

1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 68,80 %
Renten 24,30 %
Geldmarkt/Kasse 6,80 %
gemischt 0,10 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Rating

A 49,20 %
AA 18,00 %
BBB 17,80 %
AAA 8,20 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

0% BRD Bubills 18.09.2024 5,92 %
CABEI 2022-30.11.26 1,84 %
Athene Global 2020-14.10.2025 1,81 %
Sparebank 1 SR-Bank 23-24.08.2028 1,79 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Schweiz
Auflagedatum 16.09.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 59,00 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Pilatus Partners AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,61 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,60 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine angemessene Anlagerendite in Euro. Der Fonds investiert überwiegend (mindestens 50%) direkt oder über Derivate, Anteile kollektiver Kapitalanlagen und strukturierte Produkte in auf Euro lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere im In- und Ausland und auf Euro lautende Geldmarktpapiere.