zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund ZA

ISIN CH0224756806
WKN A1W8EX

4.327,19 CHF (0,78 %)

NAV vom 15.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 34 Fonds
  • 15.01.2025 34 Fonds
  • 14.01.2025 34 Fonds
  • 13.01.2025 34 Fonds
  • 10.01.2025 34 Fonds
  • 09.01.2025 34 Fonds
  • 08.01.2025 34 Fonds
  • 07.01.2025 34 Fonds
  • 06.01.2025 33 Fonds
  • 03.01.2025 34 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 34 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz Daten vom 15.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,21 %
3 Jahre
12,51 %
5 Jahre
13,80 %
10 Jahre
12,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,78

Tracking Error


1 Jahr
2,43
3 Jahre
2,94
5 Jahre
2,80
10 Jahre
2,47

Alpha


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,22

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Aktien 94,10 %
Geldmarkt/Kasse 5,90 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 32,80 %
Gesundheit / Healthcare 14,90 %
Finanzen 14,40 %
Konsumgüter 12,20 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Lindt & Sprüngli 5,70 %
SGS 5,20 %
Schindler 4,70 %
Baloise 4,10 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Schweiz
Auflagedatum 15.11.2013
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 1.115,12 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager zCapital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,40 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, den SPI EXTRA® - SIX Swiss Exchange zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleineren und mittleren Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz. Der Portfoliomanager investiert primär in Titel des SPI EXTRA® - SIX Swiss Exchange Index. Innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen nimmt er Auswahl und Gewichtungen nach eigenem Ermessen vor.