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AWEA Substanzwerte Schweiz A (CHF)

ISIN CH0019597530
WKN A0H0M9

#Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz #LLB Swiss Investment AG

1.684,84 CHF (-1,30 %)

NAV vom 01.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 01.06.2026 40 Fonds
  • 29.05.2026 41 Fonds
  • 28.05.2026 41 Fonds
  • 27.05.2026 41 Fonds
  • 26.05.2026 40 Fonds
  • 22.05.2026 41 Fonds
  • 21.05.2026 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,68 %
3 Jahre
8,51 %
5 Jahre
9,04 %
10 Jahre
10,57 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,30

Tracking Error

1 Jahr
4,72
3 Jahre
5,84
5 Jahre
7,74
10 Jahre
7,59

Alpha

1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,24
10 Jahre
-0,11

Beta

1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,64

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 28,70 %
Gesundheit / Healthcare 17,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,60 %
Finanzen 9,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SGS 4,00 %
Ems-Chemie 3,50 %
Straumann 3,50 %
Aryzta 3,20 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 40,00 CHF
Domizil Schweiz
Auflagedatum 15.11.2004
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 53,01 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Marcel Weiss

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
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Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,32 %
Performance Fee 8,00 %

Infos zur Performance-Fee:

8,00 % der über einer Mindestrendite von 2% p.a. (Hurdle Rate) liegenden Wertsteigerungen (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, mittels Investitionen am Schweizer Aktienmarkt mit Fokus auf weniger beachtete Nebenwerte, Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von kleinen und mittelgroßen Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben.