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AWEA Substanzwerte Schweiz A (CHF)

ISIN CH0019597530
WKN A0H0M9

#Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz #LLB Swiss Investment AG

1.724,04 CHF (0,21 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 16.07.2026 40 Fonds
  • 15.07.2026 41 Fonds
  • 14.07.2026 40 Fonds
  • 13.07.2026 41 Fonds
  • 10.07.2026 41 Fonds
  • 09.07.2026 35 Fonds
  • 07.07.2026 41 Fonds
  • 06.07.2026 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,81 %
3 Jahre
8,65 %
5 Jahre
9,21 %
10 Jahre
10,64 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,31

Tracking Error

1 Jahr
5,00
3 Jahre
6,06
5 Jahre
7,68
10 Jahre
7,54

Alpha

1 Jahr
-0,31
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,27
10 Jahre
-0,12

Beta

1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,65

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 95,00 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,30 %
Gesundheit / Healthcare 17,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,80 %
Finanzen 10,10 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SGS 4,00 %
Swissquote Group 3,50 %
Ems-Chemie 3,40 %
Kuehne & Nagel 3,10 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 40,00 CHF
Domizil Schweiz
Auflagedatum 15.11.2004
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 51,71 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Marcel Weiss

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Performance Fee 8,00 %

Infos zur Performance-Fee:

8,00 % der über einer Mindestrendite von 2% p.a. (Hurdle Rate) liegenden Wertsteigerungen (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, mittels Investitionen am Schweizer Aktienmarkt mit Fokus auf weniger beachtete Nebenwerte, Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von kleinen und mittelgroßen Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben.