DPAM B Balanced Strategy F

ISIN BE6299372951
WKN A2PVEN

215,40 EUR (0,27 %)

NAV vom 02.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,28 %
3 Jahre
7,74 %
5 Jahre
8,71 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,23
3 Jahre
2,21
5 Jahre
2,30
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,24
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 64,00 %
Emerging Markets 12,80 %
Euroland 10,90 %
Europa 5,80 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 55,10 %
Renten 30,90 %
Staatsanleihen 10,40 %
gemischt 4,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Informationstechnologie 32,20 %
Finanzen 19,00 %
gewerbliche Dienstleistungen 15,70 %
Grundstoffe 12,30 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 49,30 %
US-Dollar 31,20 %
Divers 12,40 %
Japanischer Yen 3,90 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 28,20 %
Divers 25,40 %
AAA 18,70 %
A 14,60 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Belgien
Auflagedatum 09.04.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 941,29 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Rudy Glorieux

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 0,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine mittel- und langfristige moderate Wertsteigerung. Hierzu setzt der Fonds Beteiligungspapiere und/oder Schuldtitel von Emittenten der ganzen Welt ein. Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in Anlagefonds für Anleihen und Aktien sowie, in geringerem Umfang, in anderen Anlagefonds an. Der Fonds ist bestrebt, seine (direkten oder indirekten) Anlagen in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren auf etwa 65% seines Nettovermögens zu begrenzen.