DPAM B Bonds EUR Quality Short Term F

ISIN BE6214979922
WKN A1H9BX

112,92 EUR (-0,12 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 267 Fonds
  • 14.01.2025 258 Fonds
  • 13.01.2025 244 Fonds
  • 09.01.2025 233 Fonds
  • 08.01.2025 263 Fonds
  • 07.01.2025 267 Fonds
  • 06.01.2025 250 Fonds
  • 03.01.2025 244 Fonds
  • 02.01.2025 245 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 267 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,71 %
3 Jahre
1,66 %
5 Jahre
1,56 %
10 Jahre
1,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,75
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
-0,09

Tracking Error


1 Jahr
1,88
3 Jahre
3,76
5 Jahre
3,79
10 Jahre
2,97

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,26

Zusammensetzung

Länder

USA 26,10 %
Frankreich 26,00 %
Spanien 16,60 %
Deutschland 12,30 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Banken 42,40 %
Industrie / Investitionsgüter 13,10 %
Gesundheit / Healthcare 11,60 %
Konsumgüter 8,60 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

A- 27,40 %
A 23,80 %
BBB 20,70 %
BBB+ 13,10 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Belgien
Auflagedatum 25.02.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 7,73 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Steven Decoster

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,08 %
Max: 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,57 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchen- oder Länderebene) hauptsächlich in fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln sowie vergleichbaren Wertpapieren an, die auf Euro lauten. Diese Wertpapiere (oder gegebenenfalls die Emittenten dieser Wertpapiere) müssen von den Ratingagenturen S&P bzw. Moodys ein Rating von mindestens BBB- bzw. Baa3 (Investment Grade) oder ein vergleichbares Rating und eine Restlaufzeit von bis zu drei Jahren zum Zeitpunkt ihres Erwerbs haben.