DPAM B Bonds EUR Quality Short Term B

ISIN BE6214977900
WKN A1JFNM

110,27 EUR (-0,04 %)

NAV vom 12.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 273 Fonds
  • 12.02.2025 264 Fonds
  • 11.02.2025 271 Fonds
  • 10.02.2025 248 Fonds
  • 07.02.2025 269 Fonds
  • 06.02.2025 264 Fonds
  • 05.02.2025 269 Fonds
  • 04.02.2025 267 Fonds
  • 03.02.2025 257 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 273 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,70 %
3 Jahre
1,65 %
5 Jahre
1,56 %
10 Jahre
1,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,79
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
-0,23

Tracking Error


1 Jahr
1,87
3 Jahre
3,73
5 Jahre
3,77
10 Jahre
2,95

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,26

Zusammensetzung

Länder

USA 30,50 %
Frankreich 21,70 %
Spanien 14,90 %
Deutschland 14,40 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 99,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Banken 41,70 %
Immobilien 16,90 %
Konsumgüter 11,10 %
Gesundheit / Healthcare 10,10 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB+ 26,60 %
BBB 20,40 %
A- 20,40 %
A 17,60 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Belgien
Auflagedatum 01.02.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 5,97 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Frau Anahi Machado Tironi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,28 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchen- oder Länderebene) hauptsächlich in fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln sowie vergleichbaren Wertpapieren an, die auf Euro lauten. Diese Wertpapiere (oder gegebenenfalls die Emittenten dieser Wertpapiere) müssen von den Ratingagenturen S&P bzw. Moodys ein Rating von mindestens BBB- bzw. Baa3 (Investment Grade) oder ein vergleichbares Rating und eine Restlaufzeit von bis zu drei Jahren zum Zeitpunkt ihres Erwerbs haben.