DPAM B Equities US Index F

ISIN BE0947570744
WKN A3EV32

2.263,86 EUR (0,72 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 877 Fonds
  • 01.06.2026 800 Fonds
  • 29.05.2026 870 Fonds
  • 28.05.2026 867 Fonds
  • 27.05.2026 802 Fonds
  • 26.05.2026 858 Fonds
  • 22.05.2026 872 Fonds
  • 21.05.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 877 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,96 %
3 Jahre
13,31 %
5 Jahre
15,07 %
10 Jahre
14,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,02
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,91

Tracking Error


1 Jahr
1,92
3 Jahre
1,84
5 Jahre
2,27
10 Jahre
1,90

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 99,00 %
Kasse 1,00 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 32,30 %
Finanzen 12,30 %
Telekommunikationsdienstleister 10,30 %
Konsumgüter zyklisch 9,80 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

US-Dollar 98,10 %
Euro 1,90 %
Kasse 1,00 %
Divers -1,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 7,40 %
Apple 6,50 %
Microsoft 4,60 %
Amazon Com 3,50 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Belgien
Auflagedatum 14.12.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 268,90 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Thomas Vangulick

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,10 %
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,37 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,31 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung möglichst hoher Erträge. Der Fonds verfolgt eine passive Verwaltungsstrategie bei der auf physische, nicht-synthetische Weise in alle oder eine repräsentative Stichprobe der im MSCI USA Net Return Index enthaltenen Wertpapiere investiert wird, wobei jedes Wertpapier in etwa im gleichen Verhältnis wie seine Gewichtung im Index gehalten wird. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien (und andere aktienähnliche Wertpapiere) amerikanischer Unternehmen, in Optionsscheine, Wandelanleihen, Bezugsrechte und daneben in liquide Mittel.