DPAM B Equities US Index F

ISIN BE0947570744
WKN A3EV32

2.032,88 EUR (-0,14 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 854 Fonds
  • 03.12.2025 795 Fonds
  • 02.12.2025 852 Fonds
  • 01.12.2025 817 Fonds
  • 28.11.2025 843 Fonds
  • 26.11.2025 856 Fonds
  • 25.11.2025 846 Fonds
  • 24.11.2025 845 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 854 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,98 %
3 Jahre
13,92 %
5 Jahre
15,17 %
10 Jahre
14,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,86

Tracking Error


1 Jahr
2,25
3 Jahre
2,18
5 Jahre
2,37
10 Jahre
2,04

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 99,60 %
Kasse 0,40 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Informationstechnologie 34,30 %
Finanzen 13,20 %
Konsumgüter zyklisch 10,60 %
Telekommunikationsdienstleister 10,20 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 98,30 %
Euro 1,70 %
Kasse 0,40 %
Divers -0,40 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 7,80 %
Apple 6,50 %
Microsoft 6,20 %
Amazon Com 3,60 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Belgien
Auflagedatum 14.12.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 279,05 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Thomas Vangulick

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,10 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,38 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,31 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung möglichst hoher Erträge. Der Fonds verfolgt eine passive Verwaltungsstrategie bei der auf physische, nicht-synthetische Weise in alle oder eine repräsentative Stichprobe der im MSCI USA Net Return Index enthaltenen Wertpapiere investiert wird, wobei jedes Wertpapier in etwa im gleichen Verhältnis wie seine Gewichtung im Index gehalten wird. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien (und andere aktienähnliche Wertpapiere) amerikanischer Unternehmen, in Optionsscheine, Wandelanleihen, Bezugsrechte und daneben in liquide Mittel.