DPAM B Balanced Flexible B

ISIN BE0940785794
WKN A0JL22

27.400,63 EUR (0,17 %)

NAV vom 18.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.087 Fonds
  • 18.10.2024 1.016 Fonds
  • 17.10.2024 1.073 Fonds
  • 16.10.2024 982 Fonds
  • 15.10.2024 1.072 Fonds
  • 14.10.2024 991 Fonds
  • 11.10.2024 1.042 Fonds
  • 10.10.2024 1.069 Fonds
  • 09.10.2024 1.071 Fonds
  • 08.10.2024 1.042 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1087 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,76 %
3 Jahre
9,80 %
5 Jahre
8,92 %
10 Jahre
7,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,72
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
2,26
3 Jahre
3,49
5 Jahre
3,26
10 Jahre
2,99

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 54,30 %
Staatsanleihen 35,70 %
Renten 9,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Divers 45,60 %
Informationstechnologie 10,20 %
Finanzen 8,30 %
Konsumgüter zyklisch 8,00 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 55,70 %
A- 11,30 %
BBB+ 10,60 %
BBB- 7,00 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 1,30 %
Microsoft 1,10 %
Alphabet A 1,00 %
Enel 1,00 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Belgien
Auflagedatum 07.04.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 47,59 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Johan Van Geeteruyen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und/oder andere Wertpapiere, die Zugang zum Kapital von Unternehmen bieten (bis zu maximal 60% seines Nettovermögens), sowie in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen und/oder andere Schuldtitel mit einem Rating von mindestens Investment Grade, die einen regelmäßigen oder thesaurierenden Ertrag bieten.