DPAM B Balanced Flexible B

ISIN BE0940785794
WKN A0JL22

29.145,30 EUR (-0,21 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 01.06.2026 1.062 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,60 %
3 Jahre
7,31 %
5 Jahre
8,80 %
10 Jahre
7,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,35
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
2,37
3 Jahre
2,60
5 Jahre
3,16
10 Jahre
2,90

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 53,40 %
Renten 41,20 %
Geldmarkt/Kasse 5,40 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Divers 47,10 %
Informationstechnologie 9,00 %
Industrie / Investitionsgüter 8,60 %
Finanzen 7,60 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 59,60 %
A- 10,00 %
BBB 9,10 %
A 4,70 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Iberdrola SA 1,60 %
Apple 1,30 %
Alphabet A 1,20 %
Amazon Com 1,20 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Belgien
Auflagedatum 07.04.2003
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 43,12 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Olivier Van Haute

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und/oder andere Wertpapiere, die Zugang zum Kapital von Unternehmen bieten (bis zu maximal 60% seines Nettovermögens), sowie in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen und/oder andere Schuldtitel mit einem Rating von mindestens Investment Grade, die einen regelmäßigen oder thesaurierenden Ertrag bieten.