DPAM B Balanced Flexible B

ISIN BE0940785794
WKN A0JL22

26.566,95 EUR (-0,46 %)

NAV vom 19.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.064 Fonds
  • 19.07.2024 973 Fonds
  • 18.07.2024 1.014 Fonds
  • 17.07.2024 1.046 Fonds
  • 16.07.2024 1.011 Fonds
  • 15.07.2024 1.012 Fonds
  • 12.07.2024 1.035 Fonds
  • 11.07.2024 1.050 Fonds
  • 10.07.2024 995 Fonds
  • 09.07.2024 1.058 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1064 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,32 %
3 Jahre
9,94 %
5 Jahre
8,93 %
10 Jahre
7,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,63
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
2,70
3 Jahre
3,53
5 Jahre
3,31
10 Jahre
3,00

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 52,00 %
Renten 47,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
gemischt 0,10 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Divers 56,00 %
Informationstechnologie 9,60 %
Konsumgüter zyklisch 8,00 %
Finanzen 8,00 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 53,30 %
A- 13,80 %
BBB 9,30 %
BBB+ 8,70 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 1,10 %
Microsoft 1,00 %
Enel 0,90 %
KBC Groep 0,90 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Belgien
Auflagedatum 07.04.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 47,34 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Johan Van Geeteruyen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und/oder andere Wertpapiere, die Zugang zum Kapital von Unternehmen bieten (bis zu maximal 60% seines Nettovermögens), sowie in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen und/oder andere Schuldtitel mit einem Rating von mindestens Investment Grade, die einen regelmäßigen oder thesaurierenden Ertrag bieten.