DPAM B Balanced Flexible B

ISIN BE0940785794
WKN A0JL22

27.468,42 EUR (0,10 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.124 Fonds
  • 04.12.2025 1.064 Fonds
  • 03.12.2025 1.046 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1124 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,14 %
3 Jahre
6,83 %
5 Jahre
8,32 %
10 Jahre
7,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
3,05
3 Jahre
2,67
5 Jahre
3,17
10 Jahre
3,02

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 56,80 %
Renten 43,00 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 43,10 %
Informationstechnologie 9,40 %
Finanzen 9,10 %
Industrie / Investitionsgüter 8,90 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 57,80 %
A- 15,70 %
BBB 8,70 %
AAA 4,10 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Banco Santander SA 1,40 %
Enel 1,20 %
Microsoft 1,20 %
NVIDIA CORP 1,20 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Belgien
Auflagedatum 07.04.2003
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 49,17 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Olivier Van Haute

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,27 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und/oder andere Wertpapiere, die Zugang zum Kapital von Unternehmen bieten (bis zu maximal 60% seines Nettovermögens), sowie in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen und/oder andere Schuldtitel mit einem Rating von mindestens Investment Grade, die einen regelmäßigen oder thesaurierenden Ertrag bieten.