69,43 EUR (0,03 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 03.12.2025 183 Fonds
  • 02.12.2025 191 Fonds
  • 01.12.2025 191 Fonds
  • 28.11.2025 189 Fonds
  • 27.11.2025 193 Fonds
  • 26.11.2025 194 Fonds
  • 25.11.2025 194 Fonds
  • 24.11.2025 192 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,49 %
3 Jahre
5,93 %
5 Jahre
6,28 %
10 Jahre
5,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,55
10 Jahre
-0,05

Tracking Error


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,84
10 Jahre
1,35

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 27,80 %
Italien 15,60 %
Euroland 12,50 %
Frankreich 10,20 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

AAA 35,40 %
BBB 15,60 %
A- 14,70 %
AA- 12,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Belgien
Auflagedatum 30.06.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 159,95 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Lowie Debou

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in auf Euro lautenden fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln an, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden. Diese Wertpapiere (oder gegebenenfalls die Emittenten dieser Wertpapiere) müssen von den Ratingagenturen S&P bzw. Moodys ein Rating von mindestens BBB- bzw. Baa3 (Investment Grade) oder ein vergleichbares Rating aufweisen.