Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds

ISIN AT0ECCLESIA5
WKN A2JCQA

11.626,70 EUR (-0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 04.12.2025 374 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,08 %
3 Jahre
5,11 %
5 Jahre
5,69 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,83
5 Jahre
1,79
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 64,86 %
Europa 24,56 %
Japan 7,48 %
Emerging Markets 3,10 %
Stand: 06.03.2025

Anlageklasse

Renten 70,04 %
Aktien 24,60 %
Commodities 4,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,76 %
Stand: 06.03.2025

Währungen

Divers 99,24 %
Kasse 0,76 %
Stand: 06.03.2025

Rating

Divers 99,24 %
Kasse 0,76 %
Stand: 06.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AMERICAN WATER WKS 0,72 %
REPUBLIC SERVIC. 0,69 %
Sysco Corp. 0,69 %
AutoZone Inc. 0,68 %
Stand: 06.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.09.2021
Ausschüttung pro Anteil 80,28 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.08.2018
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 17,50 Mio. EUR (Stand: 06.03.2025)
Manager 3 Banken Generali Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs über Investitionen in verschiedene Assetklassen unter besonderer Berücksichtigung ethischer und moralischer Grundsätze gemäß den Vorgaben der Kirche zu erreichen. Der Fonds investiert sowohl direkt als auch indirekt in Form von Anteilen an anderen Investmentfonds im Aktien- und Anleihebereich sowie im Alternative-Investments-Bereich (z.B. Rohstoffe, Edelmetalle, Gold). Neben den Anleiheinvestments kann der Fonds bis zu 30% des Fondsvermögens in Aktien investieren und bis zu 10% Alternative Investments wie beispielsweise Gold beimischen.