KEPLER Rent Select 2030 (T)

ISIN AT00RENT30T9
WKN A3D53N

114,75 EUR (0,12 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 04.12.2025 43 Fonds
  • 03.12.2025 160 Fonds
  • 02.12.2025 183 Fonds
  • 01.12.2025 181 Fonds
  • 28.11.2025 172 Fonds
  • 27.11.2025 175 Fonds
  • 26.11.2025 176 Fonds
  • 25.11.2025 166 Fonds
  • 24.11.2025 175 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,93 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 63,74 %
Staatsanleihen 19,39 %
Emerging Markets Anleihen 14,79 %
Geldmarkt/Kasse 1,26 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

BBB 34,82 %
A 23,39 %
BB 15,57 %
AAA 11,16 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds 3,51 %
HSBC GIF-Euro High Yield Bond 1,36 %
BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree 1,34 %
4,125% CREDIT AGRI. 23/30 MTN 1,15 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 04.04.2023
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 121,11 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Markus Götsch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,36 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,48 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine laufende Rendite. Der Fonds veranlagt überwiegend in ein breites Universum von Staatsanleihen, Pfandbriefen, Unternehmens-anleihen sowie Emerging Markets Anleihen, die in Euro begeben bzw. in Euro abgesichert sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investmentgrade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Bis zum Ende der Laufzeit (20.03.2030) wird das Zinsänderungsrisiko sukzessive reduziert.