KEPLER Rent 2028 (A)

ISIN AT00RENT28A3
WKN A3C5PA

100,56 EUR (0,05 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 04.12.2025 43 Fonds
  • 03.12.2025 160 Fonds
  • 02.12.2025 183 Fonds
  • 01.12.2025 181 Fonds
  • 28.11.2025 172 Fonds
  • 27.11.2025 175 Fonds
  • 26.11.2025 176 Fonds
  • 25.11.2025 166 Fonds
  • 24.11.2025 175 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,93 %
3 Jahre
3,71 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,56
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,54
3 Jahre
1,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 54,91 %
Staatsanleihen 21,74 %
Emerging Markets Anleihen 17,81 %
Geldmarkt/Kasse 3,11 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Rating

BBB 31,00 %
AAA 17,86 %
A 16,08 %
BB 14,99 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds 10,94 %
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) 7,04 %
2,750% ERDOEL-LAGERGES. 13-28 1,06 %
0,650% SPANIEN 17-27 FLR 0,89 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 17.02.2022
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 169,38 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Herr Jürgen Konyen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,36 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat eine Laufzeit bis 31.03.2028 und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 51% des Fondsvermögens in mit überwiegend Investment-Grade gerateten Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro abgesichert werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.