Ethik Mix Ausgewogen (A)

ISIN AT000ETHIKA8
WKN A2PFV9

105,90 EUR (0,14 %)

NAV vom 19.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.054 Fonds
  • 19.04.2024 442 Fonds
  • 18.04.2024 1.005 Fonds
  • 17.04.2024 1.045 Fonds
  • 16.04.2024 1.037 Fonds
  • 15.04.2024 1.036 Fonds
  • 12.04.2024 1.036 Fonds
  • 11.04.2024 998 Fonds
  • 10.04.2024 1.042 Fonds
  • 09.04.2024 1.031 Fonds
  • 08.04.2024 1.008 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1054 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 19.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,91 %
3 Jahre
8,38 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,63
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,88
3 Jahre
2,50
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 50,80 %
Renten 44,23 %
gemischt 4,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,17 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 99,83 %
Kasse 0,17 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 99,83 %
Kasse 0,17 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UniInstit.Gbl Conv.Sustainable 3,88 %
Apple Inc. 2,68 %
NVIDIA CORP. DL-,001 2,42 %
ELI LILLY 1,28 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.08.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,50 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.07.2019
Geschäftsjahr 01.06.2023 - 31.05.2024
Fondsvolumen 336,78 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Team der KEPLER-FONDS KAG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Er investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Veranlagungsinstrumente, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit und ethische Ausschlusskriterien beachten. Die Veranlagung des Investmentfonds erfolgt zu 30% bis 70% des Fondsvermögens in Anleihen, Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen (Anleihenquote), sowie zu 30% bis 70% des Fondsvermögens in Aktien (Aktienquote).