Ethik Mix Ausgewogen (T)

ISIN AT000ETHIKT8
WKN A2PFWA

138,61 EUR (0,43 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 446 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,49 %
3 Jahre
7,55 %
5 Jahre
8,36 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,62
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,54
3 Jahre
2,12
5 Jahre
2,38
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 55,99 %
Unternehmensanleihen 18,94 %
Staatsanleihen 15,53 %
Inflationsindexierte Anleihen 3,81 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Divers 99,36 %
Kasse 0,64 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 99,36 %
Kasse 0,64 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP. DL-,001 3,08 %
Apple Inc. 2,78 %
UniInstit. Global Convert.ESG 2,58 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 1,40 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.07.2019
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 366,75 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Team der KEPLER-FONDS KAG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Er investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Veranlagungsinstrumente, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit und ethische Ausschlusskriterien beachten. Die Veranlagung des Investmentfonds erfolgt zu 30% bis 70% des Fondsvermögens in Anleihen, Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen (Anleihenquote), sowie zu 30% bis 70% des Fondsvermögens in Aktien (Aktienquote).