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ERSTE SECURITY INVEST EUR R01 (T)

ISIN AT0000A3MZ49
WKN A41CMG

#Aktienfonds All Cap Welt #Erste Asset Management GmbH

100,75 EUR (0,00 %)

NAV vom 09.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.019 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4019 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 09.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 65,93 %
Frankreich 14,60 %
Deutschland 6,21 %
Italien 4,10 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005 0,00 %
GE AEROSPACE DL -,06 0,00 %
LEONARDO S.P.A. EO 4,40 0,00 %
NORTHROP GRUMMAN DL 1 0,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.09.2025
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 73,29 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Erste Asset Management GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,41 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Fonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen erworben. Im Rahmen dieses Auswahlprozesses werden Aktien von Unternehmen, die einen signifikanten Beitrag zu sicherheitsrelevanten Themen leisten, bevorzugt. Der Fonds unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.