Sunrise Dividends and Interest (A)

ISIN AT0000A3EAW0

WKN A40N3B

#Mischfonds defensiv Welt #IQAM Invest GmbH

105,95 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 874 Fonds
04.12.2025 374 Fonds
03.12.2025 757 Fonds
02.12.2025 857 Fonds
01.12.2025 840 Fonds
28.11.2025 859 Fonds
27.11.2025 757 Fonds
26.11.2025 858 Fonds
25.11.2025 825 Fonds
24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt

100,00 %

Anlageklasse

gemischt

100,00 %

Währungen

Divers

100,00 %

Rating

Divers

100,00 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Euro
Ausschüttungsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil	3,22 EUR
Domizil	Österreich
Auflagedatum	2024-10-0808.10.2024
Geschäftsjahr	01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen	- -
Manager	Sunrise Securities GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rabatt	- -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr	1,00 %
Portfoliotransaktionskosten	0,20 %
Laufende Gebühren	0,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Bedeckung von Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in internationale Anleihen und Aktien. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch bis zu 49% mittels Investmentfonds erfolgen. Das durchschnittliche Rating der für den Fonds erworbenen Schuldtitel (Anleihen und Geldmarktinstrumente) beträgt mindestens BBB-. In Summe dürfen jedoch von Unternehmen begebene Finanzinstrumente, die Aktiengewichtung und Alternative Investments 70% des Fondsvermögens nicht überschreiten.