Fixed Income One (R) (A)

ISIN AT0000A347S9

WKN A3EEYP

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro #LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

108,67 EUR (0,06 %)

NAV vom 04.12.2025

Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL
100%	ab 500,00 €	ab 25,00 €	- -
100%	ab 500,00 €	ab 25,00 €	- -
100%	ab 250,00 €	ab 25,00 €	- -
- -	ab 0,00 €	- -	- -
100%	ab 250,00 €	- -	- -

Alle Angaben ohne Gewähr.

Anteilklasse	Währung	Lfd. Kosten
(R) (VT-Ausland)	EUR	- -
(R) (A)	EUR	- -
(I) (A)	EUR	- -

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 213 Fonds
04.12.2025 94 Fonds
03.12.2025 178 Fonds
02.12.2025 212 Fonds
01.12.2025 186 Fonds
28.11.2025 211 Fonds
27.11.2025 166 Fonds
26.11.2025 211 Fonds
25.11.2025 211 Fonds
24.11.2025 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten

100,00 %

Währungen

Divers

100,00 %

Rating

Divers

100,00 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Euro
Ausschüttungsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	30.04.2025
Ausschüttung pro Anteil	3,50 EUR
Domizil	Österreich
Auflagedatum	2023-05-3131.05.2023
Geschäftsjahr	01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen	- -
Manager	- -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rabatt	100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr	0,55 %
Portfoliotransaktionskosten	0,24 %
Laufende Gebühren	0,44 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine laufende Rendite. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, das heißt zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über derivative Instrumente.