GlobalPortfolioOne (IA)

ISIN AT0000A33N07
WKN A3ECTT

162,81 EUR (-0,04 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 04.12.2025 347 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,38 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,50
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Irland 74,82 %
Welt 10,25 %
Luxemburg 9,45 %
Frankreich 2,86 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 80,69 %
Rentenfonds 15,73 %
Geldmarkt/Kasse 1,85 %
Mischfonds 1,73 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 91,92 %
Schweizer Franken 6,37 %
Norwegische Krone 1,16 %
Divers 0,55 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 98,15 %
Kasse 1,85 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Ant SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR S&P 500 UCITS ETF Acc 17,54 %
Uts Concept Fd Sol PLC db x-tr MSCI USA Idx UCITS ETF Exch.T 15,03 %
Uts Invesco Markets PLC S&P 500 UCITS ETF Class A USD Accum 11,66 %
Ant Vanguard Invest.Series PLC - Europ.Stock Idx Fund Instit 11,05 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 29.12.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 897,84 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Bankhaus Krentschker & Co. AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Laufende Gebühren 0,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der aktienlastige Mischfonds mit einer Aktienquote von bis zu 100% ist darauf ausgerichtet, hohe Ertragschancen zu nützen und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf zu nehmen. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsennotierte Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds (durchgerechnet) investiert.