Dividend Select Aktien (A)

ISIN AT0000A2YCA2
WKN A3DP1T

131,05 EUR (0,25 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 05.12.2025 1.524 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,22 %
3 Jahre
10,95 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,02
3 Jahre
4,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 67,94 %
Europa 18,14 %
Asien 5,68 %
Japan 5,12 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 98,82 %
Geldmarkt/Kasse 1,18 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Informationstechnologie 23,85 %
Finanzen 20,32 %
Telekommunikationsdienstleister 14,85 %
Industrie / Investitionsgüter 11,24 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MICROSOFT DL-,00000625 5,29 %
Apple Inc. 3,17 %
BROADCOM INC. DL-,001 2,76 %
META PLATF. A DL-,000006 2,32 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,70 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 14.11.2022
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 45,14 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Mag. Roland Zauner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,35 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit einer positiven Dividendenerwartung. Die Investitionen erfolgen zum überwiegenden Teil nach Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Zusätzlich werden ESG-Ausschlusskriterien berücksichtigt.