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Kathrein ESG Global Equity (Inst. 2)

ISIN AT0000A2HUW3
WKN A2QBQ1

#Aktienfonds All Cap Welt #MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

157,72 EUR (-1,11 %)

NAV vom 13.06.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.673 Fonds
  • 13.06.2025 3.587 Fonds
  • 12.06.2025 3.645 Fonds
  • 11.06.2025 3.069 Fonds
  • 10.06.2025 3.610 Fonds
  • 06.06.2025 3.606 Fonds
  • 05.06.2025 3.224 Fonds
  • 04.06.2025 3.486 Fonds
  • 03.06.2025 3.532 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3673 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 13.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,39 %
3 Jahre
14,85 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,44
3 Jahre
3,52
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 63,10 %
Welt 16,50 %
Japan 7,89 %
Großbritannien 5,39 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 4,40 %
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05 2,24 %
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N. 2,09 %
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. 1,94 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 15.09.2020
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 187,82 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 0,47 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance über den Vergleichsindex MSCI World SRI NDR (EUR)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Fondsvermögens in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere, jedweder Region, Branche und Währung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, die in einem Hauptindex enthalten sind. Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet.