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Kathrein ESG Global Equity (Inst. 1)

ISIN AT0000A0V6K5
WKN A1JUXU

#Aktienfonds All Cap Welt #MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

43.356,63 EUR (0,50 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,62 %
3 Jahre
11,40 %
5 Jahre
13,47 %
10 Jahre
13,04 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,55
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,83

Tracking Error

1 Jahr
2,74
3 Jahre
2,85
5 Jahre
3,41
10 Jahre
3,14

Alpha

1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,23

Beta

1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 64,60 %
Welt 8,19 %
Japan 6,64 %
Großbritannien 3,45 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Branchen

Informationstechnologie 27,18 %
Finanzen 17,70 %
Gesundheit / Healthcare 13,15 %
Konsumgüter zyklisch 11,44 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 4,58 %
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 3,39 %
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 2,32 %
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. 2,21 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 15.05.2012
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 241,57 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 0,65 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Fondsvermögens in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere, jedweder Region, Branche und Währung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, die in einem Hauptindex enthalten sind. Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet.