SpänglerPrivat: Top Dividende (RA)

ISIN AT0000A2E0A8
WKN A2P1MZ

125,37 EUR (0,34 %)

NAV vom 11.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.692 Fonds
  • 11.07.2025 1.586 Fonds
  • 10.07.2025 3.231 Fonds
  • 09.07.2025 3.611 Fonds
  • 08.07.2025 3.651 Fonds
  • 04.07.2025 2.174 Fonds
  • 03.07.2025 3.575 Fonds
  • 02.07.2025 3.630 Fonds
  • 01.07.2025 3.588 Fonds
  • 30.06.2025 3.603 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3692 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 11.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,08 %
3 Jahre
10,58 %
5 Jahre
12,29 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,94
3 Jahre
10,87
5 Jahre
11,39
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,57
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Finanzen 17,34 %
Gesundheit / Healthcare 13,32 %
Telekommunikationsdienstleister 13,28 %
Industrie / Investitionsgüter 12,22 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Cisco Systems 3,81 %
US Bancorp 3,71 %
Gilead Sciences 3,69 %
Enbridge Inc 3,62 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,80 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 23.04.2020
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 149,65 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Team der Bankhaus Carl Spängler & Co. AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,06 %
Max: 2,06 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen selektiert der Fonds weltweit aktiv Aktien dividendenstarker Unternehmen.