SpänglerPrivat: Top Dividende (RA)

ISIN AT0000A2E0A8
WKN A2P1MZ

137,28 EUR (-0,17 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,27 %
3 Jahre
8,86 %
5 Jahre
10,09 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,48
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,90
3 Jahre
10,63
5 Jahre
11,59
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Branchen

Finanzen 23,70 %
Industrie / Investitionsgüter 16,22 %
Telekommunikationsdienstleister 14,11 %
Energie 12,85 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AT&T 6,48 %
Gilead Sciences 4,20 %
Citigroup 4,14 %
Orange S.A. 3,72 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,80 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 23.04.2020
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 189,24 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Team der Bankhaus Carl Spängler & Co. AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,06 %
Max: 2,06 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen selektiert der Fonds weltweit aktiv Aktien dividendenstarker Unternehmen.