ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 (A)

ISIN AT0000A2DXZ9
WKN A2P1FU

100,79 EUR (0,09 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 481 Fonds
  • 04.12.2025 227 Fonds
  • 03.12.2025 412 Fonds
  • 02.12.2025 473 Fonds
  • 01.12.2025 422 Fonds
  • 28.11.2025 439 Fonds
  • 27.11.2025 253 Fonds
  • 26.11.2025 481 Fonds
  • 25.11.2025 481 Fonds
  • 24.11.2025 469 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 481 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,03 %
3 Jahre
4,08 %
5 Jahre
6,40 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,62
3 Jahre
1,19
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,46
3 Jahre
3,47
5 Jahre
3,77
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,34
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 55,34 %
Welt 12,37 %
Frankreich 9,31 %
Deutschland 5,25 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BB 62,61 %
B 28,69 %
CCC 5,39 %
BBB 2,10 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,75 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 11.05.2020
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 143,27 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Javier De la Vega

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 1,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Zu mindestens 51% des Fondsvermögens werden Anleihen von Unternehmen ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Speculative-Grade-Segment eingestuft werden (High-Yield-Anleihen). Für das Fondsvermögen werden überwiegend Anleihen von Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses vom Fondsmanager als nachhaltig eingestuft werden.