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SB EURO Staatsanleihen (A)

ISIN AT0000A2C012
WKN A2PWUU

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro #Schoellerbank Invest AG

95,61 EUR (0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 30 Fonds
  • 04.12.2025 19 Fonds
  • 03.12.2025 16 Fonds
  • 02.12.2025 30 Fonds
  • 01.12.2025 29 Fonds
  • 28.11.2025 27 Fonds
  • 27.11.2025 30 Fonds
  • 26.11.2025 30 Fonds
  • 25.11.2025 20 Fonds
  • 24.11.2025 29 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 30 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,45 %
3 Jahre
3,29 %
5 Jahre
3,77 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,31
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,56
3 Jahre
1,50
5 Jahre
2,33
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,50 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.01.2020
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 9,53 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Schoellerbank Invest AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,45 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Fonds werden überwiegend Staatsanleihen von europäischen Staaten erworben. Es können alle Arten von Staatsanleihen erworben werden, insbesondere auch Staatsanleihen, die einen expliziten Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung aufweisen. Es werden ausschließlich auf Euro lautende Vermögenswerte erworben. Der Fonds investiert mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere aus Österreich, der BRD und/oder Frankreich.