Metis Bond Euro Corporate ESG (R) (A)

ISIN AT0000A28S09
WKN A2PP1N

96,11 EUR (0,06 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 04.12.2025 104 Fonds
  • 03.12.2025 263 Fonds
  • 02.12.2025 302 Fonds
  • 01.12.2025 294 Fonds
  • 28.11.2025 300 Fonds
  • 27.11.2025 267 Fonds
  • 26.11.2025 298 Fonds
  • 25.11.2025 270 Fonds
  • 24.11.2025 293 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,24 %
3 Jahre
3,83 %
5 Jahre
5,27 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,73
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,52
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,38
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,22
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

A 47,10 %
BBB 32,70 %
Divers 9,40 %
AA 6,70 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,98 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 13.08.2019
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 66,10 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager LLB Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 0,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind laufende Renditen. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig (mindestens 51%), in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, gemeinsam mit Unternehmensanleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln. Außerdem investiert der Fonds mindestens 70% des Vermögens in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente aus einem anerkannten Nachhaltigkeitsuniversum, welche über ein Investmentgrade-Rating verfügen müssen.