ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR I01 (VTIA)

ISIN AT0000A23A38
WKN A2N444

216,52 EUR (-0,45 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 04.12.2025 1.513 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,48 %
3 Jahre
11,84 %
5 Jahre
13,55 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,82
3 Jahre
5,00
5 Jahre
4,71
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 38,38 %
Finanzen 16,84 %
Gesundheit / Healthcare 11,46 %
Telekommunikationsdienstleister 10,67 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP. DL-,01 8,64 %
Apple Inc. 7,20 %
MICROSOFT DL-,00000625 6,13 %
BROADCOM INC. DL-,001 3,51 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 19.09.2018
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 787,44 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Erste Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,94 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein Nachhaltigkeits-Aktienfonds, welcher weltweit vor allem in Aktien von ausgewählten Unternehmen der entwickelten Märkte investiert. Der Investmentprozess des Fonds basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Bei der Titelauswahl wird auf qualitativ hochwertige und wachstumsstarke Unternehmen gesetzt. Die Investition in Aktien von Unternehmen, die nach ökologischen, sozialen und Governance-Aspekten zu den Vorreitern zählen, steht bei der Investmententscheidung im Vordergrund. Im Rahmen eines ganzheitlichen ESG-Ansatzes werden dabei auch ethische Aspekte berücksichtigt.