KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (IT) (A)

ISIN AT0000A21BH4
WKN A2JMUK

99,41 EUR (0,15 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 04.12.2025 5 Fonds
  • 03.12.2025 32 Fonds
  • 02.12.2025 35 Fonds
  • 01.12.2025 35 Fonds
  • 28.11.2025 35 Fonds
  • 27.11.2025 27 Fonds
  • 26.11.2025 34 Fonds
  • 25.11.2025 34 Fonds
  • 24.11.2025 34 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,86 %
3 Jahre
3,81 %
5 Jahre
5,28 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,69
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,53
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,85 %
Geldmarkt/Kasse 4,15 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

AA 46,24 %
BBB 29,36 %
A 11,24 %
AAA 9,00 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,62 %
10.0000 Jahre und länger 21,42 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,26 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,24 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

0,400% ITALIEN 19/30 FLR 8,06 %
0,125% US TREASURY 2030 7,60 %
0,100% ITALIEN 22/33 FLR 7,50 %
1,300% B.T.P. 17-28 FLR 5,83 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,80 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 20.06.2018
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 148,43 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Mag. Heimo Flink

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,56 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds veranlagt überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten. Diese sind an die Euroland-Inflation bzw. Inflation einzelner Euro-Teilnehmerländer gebunden und in Euro begeben bzw. in Euro abgesichert. Darüber hinaus können zur Ertrags- und Risikooptimierung z.B. Anleihen, die an die US-Inflation gebunden sind, beigemischt werden. Diese Anleihen/ Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.