ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (T)

ISIN AT0000A21B13
WKN A2JMG6

182,71 EUR (0,58 %)

NAV vom 11.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.466 Fonds
  • 11.09.2024 957 Fonds
  • 10.09.2024 3.390 Fonds
  • 09.09.2024 3.434 Fonds
  • 06.09.2024 3.354 Fonds
  • 05.09.2024 3.344 Fonds
  • 04.09.2024 3.442 Fonds
  • 03.09.2024 3.432 Fonds
  • 02.09.2024 2.091 Fonds
  • 30.08.2024 3.184 Fonds
  • 29.08.2024 3.410 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3466 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 11.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,33 %
3 Jahre
16,46 %
5 Jahre
17,53 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,37
3 Jahre
5,87
5 Jahre
5,58
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Informationstechnologie 38,51 %
Finanzen 17,05 %
Industrie / Investitionsgüter 14,10 %
Telekommunikationsdienstleister 8,36 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP. DL-,01 7,29 %
Apple Inc. 7,02 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 3,41 %
ALPHABET INC.CL C DL-,001 3,10 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.07.2018
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 44,14 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Erste Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,78 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses vom Fondsmanagement als ethisch eingestuft werden.