ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (T)

ISIN AT0000A21B13
WKN A2JMG6

214,81 EUR (-0,08 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 04.12.2025 1.513 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,62 %
3 Jahre
14,31 %
5 Jahre
15,64 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,46
3 Jahre
6,35
5 Jahre
5,80
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,20
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 39,15 %
Finanzen 20,83 %
Industrie / Investitionsgüter 11,61 %
Telekommunikationsdienstleister 10,22 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP. DL-,01 9,51 %
Apple Inc. 6,07 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 3,85 %
BROADCOM INC. DL-,001 3,72 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.07.2018
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 38,74 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Tamas Menyhart

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses vom Fondsmanagement als ethisch eingestuft werden.