209,61 EUR (0,14 %)

NAV vom 28.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 182 Fonds
  • 28.11.2024 137 Fonds
  • 27.11.2024 182 Fonds
  • 26.11.2024 177 Fonds
  • 25.11.2024 182 Fonds
  • 22.11.2024 182 Fonds
  • 21.11.2024 182 Fonds
  • 19.11.2024 182 Fonds
  • 18.11.2024 166 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 182 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 28.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,12 %
3 Jahre
5,57 %
5 Jahre
7,25 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,80
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,88
3 Jahre
5,00
5 Jahre
5,24
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 36,81 %
Mexiko 6,67 %
Macau 6,38 %
Peru 5,88 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 65,98 %
Kredite 19,02 %
Renten 7,55 %
Staatsanleihen 7,45 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.06.2017
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 401,08 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Peter Varga

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,71 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Er veranlagt hierbei weltweit und ermöglicht Investoren die Teilnahme an den Wachstumschancen dieser aufstrebenden Märkte. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro werden zumeist abgesichert.