Faktorstrategie Aktien Global (R) (T)

ISIN AT0000A1VNX9
WKN A2DP7M

19,34 EUR (0,10 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,14 %
3 Jahre
11,49 %
5 Jahre
12,52 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,94
3 Jahre
3,30
5 Jahre
3,04
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Irland 58,83 %
Luxemburg 37,02 %
Deutschland 4,15 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,58 %
gemischt -0,08 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 99,42 %
Kasse 0,58 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.Act Reg.Sh.JPM E.R 14,40 %
SPDR S&P 500 UCITS ETF Reg.Shs USD Acc. oN 12,35 %
JPM ETFIE-US R.Enh.Idx Eq.A.UE Reg.S. (ESG) U 12,28 %
Xtrackers S&P 500 Swap Act. au Port. 1D USD D 11,88 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 19.05.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 213,59 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Für den Aktienfonds werden mindestens 51% des Fondsvermögens Aktienfonds, Aktien sowie aktiengleichwertige Wertpapiere erworben. Daneben können auch gemischte Fonds erworben werden. Die Veranlagung kann bis zu 100% des Fondsvermögens über Investmentfonds abgebildet werden. Für die Auswahl werden verschiedene Faktoren wie zum Beispiel Marktkapitalisierung, Region, Bewertung oder andere berücksichtigt.