18,83 EUR (-0,42 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 45 Fonds
  • 04.12.2025 13 Fonds
  • 03.12.2025 41 Fonds
  • 02.12.2025 43 Fonds
  • 01.12.2025 41 Fonds
  • 28.11.2025 45 Fonds
  • 27.11.2025 27 Fonds
  • 26.11.2025 43 Fonds
  • 25.11.2025 43 Fonds
  • 24.11.2025 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 45 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,15 %
3 Jahre
11,37 %
5 Jahre
11,90 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,28
3 Jahre
8,50
5 Jahre
8,80
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,59
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,56
3 Jahre
2,51
5 Jahre
2,42
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Synopsys Inc. 28,39 %
GE VERNOVA INC. 26,04 %
Advanced Micro Devices Inc. 24,82 %
Te Connectivity Plc 23,86 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.01.2016
Ausschüttung pro Anteil 0,20 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 09.12.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen - -
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,35 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der über der High Water Mark liegenden Performancegewinne

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine regelmäßig positive Wertentwicklung. Der Investmentfonds investiert in ein globales Universum aus Aktien, vorwiegend Value Aktien. Zusätzlich können bis zu 49% des Fondsvermögens verschiedene, trendfolgende Alpha-Strategien, insbesondere über Aktienindex-Futures-Kontrakte, als Teil der Anlagestrategie mit dem Ziel der Erwirtschaftung einer höheren Rendite umgesetzt und dabei Long- und/oder Short-Positionen eingegangen werden. Die Anlagepolitik des Fonds folgt einem systematischen, technischen Investmentansatz.