162,87 EUR (0,24 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 199 Fonds
  • 03.06.2026 32 Fonds
  • 02.06.2026 184 Fonds
  • 01.06.2026 187 Fonds
  • 29.05.2026 198 Fonds
  • 28.05.2026 195 Fonds
  • 27.05.2026 190 Fonds
  • 26.05.2026 192 Fonds
  • 22.05.2026 198 Fonds
  • 21.05.2026 176 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 199 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,57 %
3 Jahre
5,13 %
5 Jahre
6,43 %
10 Jahre
5,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,91
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,75
10 Jahre
-0,22

Tracking Error


1 Jahr
0,61
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,71
10 Jahre
1,54

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 10.02.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 10.02.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 10.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

2.5% Bundesanleihe DE 2025-15.02.35 14,23 %
3.35% Buoni del Tesoro Poliennali Italia 2018-01.03.35 Reg S 12,16 %
0.5% Obligation Assimilable du Tresor Repub. Francaise 2019- 5,74 %
3% Obligations Lineaires Belgium 2014-22.06.34 OLO 73 Unitar 5,15 %
Stand: 10.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 07.09.2015
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen - -
Manager Herr Ronald Plasser

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,30 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine laufende Rendite. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in auf Euro lautende Staatsanleihen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.