163,02 EUR (0,04 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 04.12.2025 34 Fonds
  • 03.12.2025 183 Fonds
  • 02.12.2025 191 Fonds
  • 01.12.2025 191 Fonds
  • 28.11.2025 189 Fonds
  • 27.11.2025 193 Fonds
  • 26.11.2025 194 Fonds
  • 25.11.2025 194 Fonds
  • 24.11.2025 192 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,97 %
3 Jahre
5,64 %
5 Jahre
6,37 %
10 Jahre
5,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,79
10 Jahre
-0,15

Tracking Error


1 Jahr
0,66
3 Jahre
1,66
5 Jahre
1,72
10 Jahre
1,54

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 10.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 10.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 10.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

1.7% Bundesanleihe DE 2022-15.08.32 13,63 %
3.35% Buoni del Tesoro Poliennali Italia 2018-01.03.35 Reg S 6,65 %
1.65% Buoni del Tesoro Poliennali Italia 2015-01.03.32 Reg S 5,08 %
2% Treasury Nts French Republic 2021-25.11.32 4,95 %
Stand: 10.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 07.09.2015
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen - -
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,30 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine laufende Rendite. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in auf Euro lautende Staatsanleihen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.