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ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR I01

ISIN AT0000A1E176
WKN A14R4U

#Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt #Erste Asset Management GmbH

113,48 EUR (0,07 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 1.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 03.06.2026 41 Fonds
  • 02.06.2026 108 Fonds
  • 01.06.2026 96 Fonds
  • 29.05.2026 134 Fonds
  • 28.05.2026 134 Fonds
  • 27.05.2026 105 Fonds
  • 26.05.2026 134 Fonds
  • 22.05.2026 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,22 %
3 Jahre
2,91 %
5 Jahre
5,11 %
10 Jahre
5,44 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,28
3 Jahre
1,44
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,13

Tracking Error

1 Jahr
2,63
3 Jahre
2,52
5 Jahre
4,12
10 Jahre
3,90

Alpha

1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,66
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Westeuropa 78,05 %
Osteuropa 18,71 %
Emerging Markets 1,63 %
Afrika 1,62 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TEL.EUROPE 21/UND. FLR (01-JAN-99) 4,09 %
OTP BNK 24/28 FLR MTN (12-JUN-28) 3,34 %
VODAFONE GRP 25/55 FLR (12-SEP-55) 3,19 %
NORDMAZEDON. 23/27 REGS (13-MAR-27) 2,89 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 04.05.2015
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 18,88 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager ERSTE-SPARINVEST Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 0,75 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance des Fonds gegenüber der Hurdle Rate 3-Monats EURIBOR (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Total Return-Fonds investiert weltweit mindestens 51% des Vermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente und/oder Derivative Instrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Der Fonds kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente investieren.