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ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR I01

ISIN AT0000A1E176
WKN A14R4U

#Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt #Erste Asset Management GmbH

112,87 EUR (0,11 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 1.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 147 Fonds
  • 04.12.2025 36 Fonds
  • 03.12.2025 134 Fonds
  • 02.12.2025 136 Fonds
  • 01.12.2025 136 Fonds
  • 28.11.2025 143 Fonds
  • 27.11.2025 100 Fonds
  • 26.11.2025 147 Fonds
  • 25.11.2025 147 Fonds
  • 24.11.2025 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,93 %
3 Jahre
3,41 %
5 Jahre
5,03 %
10 Jahre
5,46 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,66
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,20

Tracking Error

1 Jahr
2,33
3 Jahre
3,25
5 Jahre
4,27
10 Jahre
4,03

Alpha

1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,93
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Westeuropa 80,88 %
Osteuropa 14,93 %
Emerging Markets 1,99 %
Afrika 1,70 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BRIT.AM.TOBA 21/UND. (01-JAN-99) 3,73 %
ELECT.FRANCE 22/UND. FLR (01-JAN-99) 3,70 %
OTP BNK 24/28 FLR MTN (12-JUN-28) 3,34 %
NORDMAZEDON. 23/27 REGS (13-MAR-27) 2,95 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 04.05.2015
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 17,99 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager ERSTE-SPARINVEST Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 0,77 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance des Fonds gegenüber der Hurdle Rate 3-Monats EURIBOR (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Total Return-Fonds investiert weltweit mindestens 51% des Vermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente und/oder Derivative Instrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Der Fonds kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente investieren.