KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)

ISIN AT0000A1CTC0
WKN A12BT0

129,40 EUR (0,15 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 205 Fonds
  • 03.06.2026 59 Fonds
  • 02.06.2026 191 Fonds
  • 01.06.2026 202 Fonds
  • 29.05.2026 205 Fonds
  • 28.05.2026 202 Fonds
  • 27.05.2026 203 Fonds
  • 26.05.2026 205 Fonds
  • 22.05.2026 205 Fonds
  • 21.05.2026 203 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 205 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,88 %
3 Jahre
3,91 %
5 Jahre
5,46 %
10 Jahre
4,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,71
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,72
10 Jahre
-0,28

Tracking Error


1 Jahr
0,84
3 Jahre
1,49
5 Jahre
1,67
10 Jahre
2,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Anlageklasse

Pfandbriefe 55,25 %
Staatsanleihen 37,86 %
Kommunalobligationen 6,89 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 10.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 10.03.2026

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 23,55 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 23,33 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 19,08 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,84 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

0,900% OESTERREICH 22/32 MTN 5,92 %
4,150% AUSTRIA 2037 MTN 144A 4,66 %
0,250% OESTERREICH 21/36 MTN 3,87 %
0,000% KAERNT.AUSGL.-FDS 16-32ZO 3,56 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 06.03.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 364,19 Mio. EUR (Stand: 10.03.2026)
Manager Herr Kurt Eichhorn

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,32 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in mündelsichere österreichische Anleihen. Dies sind insbesondere Anleihen der Republik Österreich, die um Pfandbriefe und fundierte Bankanleihen ergänzt werden.