KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)

ISIN AT0000A1CTC0
WKN A12BT0

129,02 EUR (0,16 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 213 Fonds
  • 04.12.2025 94 Fonds
  • 03.12.2025 178 Fonds
  • 02.12.2025 212 Fonds
  • 01.12.2025 186 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 27.11.2025 166 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 211 Fonds
  • 24.11.2025 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,74 %
3 Jahre
4,36 %
5 Jahre
5,40 %
10 Jahre
4,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,76
10 Jahre
-0,21

Tracking Error


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,60
5 Jahre
1,73
10 Jahre
2,01

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,44 %
Geldmarkt/Kasse -0,44 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 05.08.2025

Rating

Divers 100,44 %
Kasse -0,44 %
Stand: 05.08.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,26 %
10.0000 Jahre und länger 19,92 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 19,61 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 13,01 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

3,340% AUSTRIA 05/25 FLR MTN 7,86 %
0,900% OESTERREICH 22/32 MTN 6,01 %
0,250% OESTERREICH 21/36 MTN 4,21 %
0,000% OESTERREICH 21/31 MTN 3,88 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 06.03.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 359,74 Mio. EUR (Stand: 05.08.2025)
Manager Herr Kurt Eichhorn

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,32 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in mündelsichere österreichische Anleihen. Dies sind insbesondere Anleihen der Republik Österreich, die um Pfandbriefe und fundierte Bankanleihen ergänzt werden.