Ethik Mix Solide (A) (IT)

ISIN AT0000A192A7
WKN A11875

116,65 EUR (0,14 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 04.12.2025 374 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,19 %
3 Jahre
4,41 %
5 Jahre
5,77 %
10 Jahre
5,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,89
10 Jahre
1,85

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Welt 98,26 %
Emerging Markets 1,74 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Renten 76,70 %
Aktien 20,19 %
gemischt 2,23 %
Geldmarkt/Kasse 0,88 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Divers 75,13 %
Industrie / Investitionsgüter 24,87 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

2,500% NEDERLD 12-33 3,09 %
0,700% SPANIEN 18/33 FLR 2,03 %
UniInstit. Global Convert.ESG 1,77 %
0,100% BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD 1,66 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,90 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.10.2014
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 461,17 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Christian Wahlmüller

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,48 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds veranlagt nachhaltig und dynamisch in verschiedene Anlageklassen. Die Anlagestrategie wird innerhalb der Bandbreiten 40% bis 100% Anleihen/Geldmarktprodukte sowie 0% bis 40% Aktien umgesetzt. Im Portfolio werden ethische Ausschlusskriterien wie z.B. Kinderarbeit, Gentechnik und Atomenergie berücksichtigt.