IQAM Bond LC Emerging Markets (AT)

ISIN AT0000A189R7
WKN A11429

112,40 EUR (0,04 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 318 Fonds
  • 05.12.2025 95 Fonds
  • 04.12.2025 315 Fonds
  • 03.12.2025 318 Fonds
  • 02.12.2025 318 Fonds
  • 01.12.2025 318 Fonds
  • 28.11.2025 297 Fonds
  • 27.11.2025 277 Fonds
  • 26.11.2025 316 Fonds
  • 25.11.2025 318 Fonds
  • 24.11.2025 322 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 318 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,54 %
3 Jahre
5,05 %
5 Jahre
5,74 %
10 Jahre
8,02 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,33
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
1,66
3 Jahre
2,34
5 Jahre
3,66
10 Jahre
3,45

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,85 %
Geldmarkt/Kasse 2,15 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 19,08 %
Indonesische Rupiah 13,33 %
Mexikanischer Peso 11,67 %
Tschechische Krone 9,29 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BBB 49,30 %
AAA 18,87 %
BB 16,54 %
AA 10,86 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 15.07.2014
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 12,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Mag. Franz Schardax

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,30 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein laufender Ertrag. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, welche durch Staaten aus der Anlageregion Emerging Markets begeben oder garantiert wurden sowie in Anleihen, welche durch supranationale Emittenten begeben wurden und in einer aus der Anlageregion Emerging Markets befindlichen Währung denominiert sind.