Schoellerbank Global Balanced (A)

ISIN AT0000A15MR2
WKN A1XDWL

11.198,39 EUR (-0,18 %)

NAV vom 19.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.054 Fonds
  • 19.04.2024 442 Fonds
  • 18.04.2024 1.005 Fonds
  • 17.04.2024 1.045 Fonds
  • 16.04.2024 1.037 Fonds
  • 15.04.2024 1.036 Fonds
  • 12.04.2024 1.036 Fonds
  • 11.04.2024 998 Fonds
  • 10.04.2024 1.042 Fonds
  • 09.04.2024 1.031 Fonds
  • 08.04.2024 1.008 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1054 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 19.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,55 %
3 Jahre
5,88 %
5 Jahre
6,45 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,55
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,93
3 Jahre
2,66
5 Jahre
2,90
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2023

Anlageklasse

Aktien 31,85 %
Unternehmensanleihen 22,66 %
Staatsanleihen 16,65 %
Inflationsindexierte Anleihen 9,03 %
Stand: 31.07.2023

Branchen

Informationstechnologie 20,08 %
Gesundheit / Healthcare 18,57 %
Finanzen 15,74 %
Telekommunikationsdienstleister 12,21 %
Stand: 31.07.2023

Währungen

Divers 98,93 %
Kasse 1,07 %
Stand: 31.07.2023

Rating

Divers 98,93 %
Kasse 1,07 %
Stand: 31.07.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.06.2023
Ausschüttung pro Anteil 220,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.04.2014
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 198,75 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)
Manager Schoellerbank -Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken. Für den Fonds werden internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, fix oder variabel verzinste Anleihen jeglicher Emittenten, Geldmarktinstrumente sowie Investmentfondsanteile erworben. Der Anteil an Aktien und/oder Aktienfonds beträgt höchstens 50%. Der Fonds investiert mehr als 35% seines Vermögens in Wertpapiere aus Österreich, Deutschland, Frankreich und/oder den Vereinigten Staaten von Amerika. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in andere Investmentfonds investieren.